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결산현황

대차대조표

당기(제16기) 2018년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과목 제 16(당) 기 제 15(전) 기
금액 금액
자산
I. 유동자산 659,045,223 654,272,291
(1) 당좌자산 659,045,223 654,272,291
1. 현금및현금성자산(주석2) 431,141,509 348,967,794
(세입세출외현금:164,274,959원)
2.단기금융상품(주석나) 226,172,804 287,674,444
3. 미수금 11,279,753
4. 선급법인세 1,730,910 6,350,300
II. 비유동 자산 196,356,450 191,199,920
(1) 투자자산 9,556,490 9,556,490
1. 퇴직연금운용자산 9,556,490 9,556,490
(2) 유형자산(주석2,4) 44,560,710 38,114,880
1. 차량운반구 145,472,617 126,274,157
감가상각누계액 (131,474,214) (123,947,807)
2.공기구비품 218,718,905 300,152,494
감가상각누계액 (188,156,598) (264,363,964)
(3)무형자산(주석2,4) 1,839,250 3,128,550
1. 개발비 3,000 3,000
2. 기타의무형자산 1,836,250 3,125,550
(4) 수탁자산(2,4)
1. 건물 861,793,540 861,793,540
감가상각누계액 (327,787,392) (298,992,370)
수탁자산취득보조금 (534,006,148) (562,801,170)
2. 차량운반구 23,774,450 23,774,450
감가상각누계액 (23,773,450) (23,773,450)
수탁자산취득보조금 (1,000) (1,000)
3. 공기구 비품 673,157,718 665,789,135
감가상각누계액 (546,359,310) (548,334,285)
수탁자산취득보조금 (126,798,408) (117,454,850)
4. 시설장치 524,971,236 495,214,756
감가상각누계액 (288,191,273) (123,453,370)
수탁자산취득보조금 (236,779,963) (371,761,386)
(5)기타비유동자산 140,400,000 140,400,000
1. 회원권 139,600,000 139,600,000
2. 전신전화가입권 800,000 800,000
자산총계 855,401,673 845,472,211
부채
I. 유동부채 355,401,673 345,472,211
1. 미지급금 1,730,910 93,365,880
2. 정산반환금(주석2,6)
3. 예수금(주석7) 173,573,979 78,928,028
4. 미지급 비용 180,096,784 137,924,573
5. 선수금 35,253,730
II. 비유동부채 0 0
1. 임대보증금 0 0
2. 퇴직급여충당금(주석8) 1,737,258,915 1,437,003,600
퇴직연금 운용자산(주석8) (1,737,258,915) (1,437,003,600)
부채총계 355,401,673 345,472,211
자본
I. 자본금 500,000,000 500,000,000
1.자본금(주석9) 500,000,000 500,000,000
II. 이익잉여금
1. 미처분이익잉여금
자본총계 500,000,000 500,000,000
부채와자본총계 855,401,673 845,472,211

손익계산

당기(제16기) 2018년 12월 31일 현재/전기(제15기) 2017년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

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과목 제 16(당) 기 제 15(전) 기
금액 금액
I. 매출액 11,679,091,746 10,005,298,593
1. 대행사업수익 12,105,889,829 10,744,902,790
2. 정산반환금(주석2,7) (426,798,083) (739,604,197)
Ⅱ. 매출원가 10,538,874,285 9,055,842,369
1. 인건비 4,765,147,773 3,744,866,905
2. 퇴직급여 520,010,000 389,386,895
3. 복리후생비 549,370,510 473,378,780
4. 여비교통비 290,000 855,560
5. 동력비 759,051,170 619,957,296
6. 일반운영비 351,747,205 483,806,291
7. 수선유지교체비 467,969,301 498,243,534
8. 업무추진비 2,399,000 2,395,300
9. 재료비 295,717,560 212,620,710
10. 행사홍보비 14,663,490 39,902,834
11. 감가상각비(주석4) 20,000,000 16,538,601
12. 일반보상비 2,130,865,556 1,676,073,594
13. 교육훈련비 20,956,060 16,550,080
14. 평가급 354,348,560 280,521,160
15. 기관성과급 156,056,280
16. 관서업무비 22,546,040 22,076,010
17. 연구개발비 18,050,000
Ⅲ. 매출총이익 1,140,217,461 949,456,224
Ⅳ. 판매비외관리비 1,140,217,461 949,456,224
1. 인건비 638,584,361 534,628,553
2. 퇴직급여 80,954,589 45,822,100
3. 복리후생비 104,931,210 76,786,620
4. 여비교통비 3,551,210 1,250,000
5. 일반운영비 91,545,334 93,684,411
6. 수선유지교체비 27,211,860 19,708,200
7. 업무추진비 9,277,240 9,593,480
8. 행사홍보비 7,187,900 5,780,120
9. 감가상각비(주석4) 11,147,039 11,956,800
10. 무형자산상각비(주석5) 1,289,300 2,956,800
11. 일반보상비 830,000 1,347,900
12. 교육훈련비 16,519,300 15,290,100
13. 포상비 3,300,000 3,600,000
14. 위탁관리비 6,730,000 7,560,000
15. 평가급 113,258,867 93,017,156
16. 관서업무비 8,061,950 6,330,384
17. 연구개발비 4,500,000 11,800,400
18. 출연금 11,300,000 11,300,000
Ⅴ. 영업이익 37,301
Ⅵ. 영업외수익 6,290,000 54,805,000
1. 이자수익 41,804,254 41,163,650
2. 자치단체보조금수입 14,070,000 46,700,000
3. 고용지원금수입 4,290,000 9,540,000
4. 유형자산처분이익
5. 기타영업외수익 3,430,570 2,891,576
(정산반환금)(주석마) (57,304,824) (45,490,226)
Ⅶ. 영업외비용 6,327,301 54,805,000
1. 자치단체보초금지출 2,000,000 45,265,000
2. 고용지원금지출 4,290,000 9,540,000
3. 유형자산폐기손실 37,301
Ⅷ. 당기순이익(또는 순손실)