대차대조표
제13기 2015년 12월 31일 현재
(단위 : 원)
| 과목 | 제 13(당) 기 | 제 12(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 금액 | 금액 | |||
| 자산 | ||||
| I. 유동자산 | 1,274,271,363 | 1,864,216,965 | ||
| (1) 당좌자산 | 1,274,271,363 | 1,864,216,965 | ||
| 1. 현금및현금성자산(주석2) | 889,823,840 | 994,206,022 | ||
| 대행집행(어린이집) | (401,000,000) | |||
| (세입세출외현금:312,472,831) | ||||
| 2.단기금융상품(주석나) | 779,849,883 | 860,849,883 | ||
| 3. 미수금 | 1,762,000 | |||
| 4. 선금법인세 | 5,597,640 | 7,399,060 | ||
| II. 비유동 자산 | 191,574,801 | 297,943,458 | ||
| (1) 투자자산 | 189,419,934 | |||
| 1. 퇴직연금운용자산(주석9) | 189,419,934 | |||
| (2) 유형자산(주석2,4) | 42,132,651 | 46,586,824 | ||
| 1. 차량운반구 | 126,274,157 | 126,274,157 | ||
| 감가상각누계액 | (116,163,817) | (105,980,324) | ||
| 2.공기구비품 | 248,190,791 | 299,976,311 | ||
| 감가상각누계액 | (216,168,791) | (237,683,320) | ||
| (3)무형자산(주석2,4) | 9,042,150 | 6,336,700 | ||
| 1. 개발비 | 3,000 | 3,000 | ||
| 2. 기타의무형자산 | 9,039,150 | 6,333,700 | ||
| (4) 기타비유동자산 | 800,000 | 800,000 | ||
| 1.전신전화가입권 | 800,000 | 800,000 | ||
| (5) 수탁자산(2,4) | ||||
| 1. 건물 | 861,793,540 | 861,793,540 | ||
| 감가상각누계액 | (241,435,280) | (212,656,735) | ||
| 수탁자산취득보조금 | (620,358,260) | (649,1361735) | ||
| 2. 차량운반구 | 23,774,450 | 23,774,450 | ||
| 감가상각누계액 | (23,773,450) | (23,773,450) | ||
| 수탁자산취득보조금 | (1,000) | (1,000) | ||
| 3. 공기구 비품 | 560,593,305 | 560,593,305 | ||
| 감가상각누계액 | (444,195,076) | (347,954,028) | ||
| 수탁자산취득보조금 | (116,395,190) | (212,639,277) | ||
| 4. 시설장치 | 122,859,190 | 46,150,190 | ||
| 감가상각누계액 | (32,361,421) | (10,582,033) | ||
| 수탁자산취득보조금 | (90,497,769) | (35,568,157) | ||
| (6)기타비유동자산 | 139,600,000 | 54,800,000 | ||
| 회원권 | 139,600,000 | 54,800,000 | ||
| 자산총계 | 1,465,846,164 | 2,162,160,423 | ||
| 부채 | ||||
| I. 유동부채 | 426,071,081 | 1,032,160,423 | ||
| 1. 미지급금(주석라) | 80,161,380 | 93,429,980 | ||
| 2. 정산반환금주석마) | 28,052,730 | 677,981,139 | ||
| 3. 예수금(주석바) | 317,856,971 | 260,749,304 | ||
| II. 비유동부채 | 539,775,083 | 630,000,000 | ||
| 1. 임대보증금 | 515,000,000 | 630,000,000 | ||
| 2. 퇴직급여충당금(주석사) | 1,179,027,100 | 1,076,863,500 | ||
| 퇴직연금 운용자산 | (1,154,252,071) | (1,076,863,500) | ||
| 부채총계 | 965,846,164 | 1,662,160,423 | ||
| 자본 | ||||
| I. 자본금 | 500,000,000 | 500,000,000 | ||
| 1.자본금(주석아) | 500,000,000 | 500,000,000 | ||
| II. 이익잉여금 | ||||
| 1. 미처분이익잉여금 | ||||
| 자본총계 | 500,000,000 | 500,000,000 | ||
| 부채와자본총계 | 1,465,846,164 | 2,162,160,423 | ||
손익계산
제13기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지/ 제12기 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지
(단위 : 원)
| 과목 | 제 13(당) 기 | 제 12(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 금액 | 금액 | |||
| I. 매출액 | 9,298,025,437 | 9,596,938,276 | ||
| 1. 대행사업수익 | 9,638,167,000 | 10,193,752,774 | ||
| 2. 정산반환금(주석2,7) | (340,141,563) | (596,814,498) | ||
| Ⅱ. 매출원가 | 8,565,449,807 | 8,906,692,536 | ||
| 1. 인건비 | 3,342,437,538 | 3,608,722,137 | ||
| 2. 퇴직급여 | 310,641,660 | 393,077,875 | ||
| 3. 복리후생비 | 681,032,352 | 691,907,115 | ||
| 4. 여비교통비 | 137,597,620 | 142,952,120 | ||
| 5. 동력비 | 863,454,090 | 864,338,910 | ||
| 6. 일반운영비 | 632,808,174 | 821,196,680 | ||
| 7. 수선유지교체비 | 376,320,841 | 310,349,680 | ||
| 8. 업무추진비 | 1,422,100 | 1,494,000 | ||
| 9. 행사홍보비 | 30,838,420 | 39,424,649 | ||
| 10. 감가상각비(주석4) | 20,000,000 | 20,000,000 | ||
| 11. 일반보상비 | 1,319,986,338 | 1,191,332,364 | ||
| 12. 교육훈련비 | 3,504,783 | 11,639,680 | ||
| 13. 포상비 | 3,300,000 | |||
| 14. 위탁관리비 | 659,084,995 | 758,609,953 | ||
| 15. 기관성과급 | 161,552,260 | |||
| 16. 관서업무비 | 21,468,690 | 21,647,953 | ||
| 17. 연구개발비 | 30,000,000 | |||
| Ⅲ. 매출총이익 | ||||
| Ⅳ. 판매비외관리비 | 732,575,630 | 690,245,740 | ||
| 1. 인건비 | 330,960,563 | 330,034,721 | ||
| 2. 퇴직급여 | 46,153,806 | 38,864,178 | ||
| 3. 복리후생비 | 156,810,186 | 160,826,178 | ||
| 4. 여비교통비 | 37,081,220 | 34,484,540 | ||
| 5. 동력비 | ||||
| 6. 일반운영비 | 73,343,822 | 74,943,901 | ||
| 7. 수선유지교체비 | 10,474,400 | 9,802,711 | ||
| 8. 업무추진비 | 9,368,360 | 7,570,500 | ||
| 9. 행사홍보비 | 6,523,500 | 6,520,300 | ||
| 10. 감가상각비(주석4) | 11,231,973 | 18,000,634 | ||
| 11. 일반보상비 | 2,602,750 | |||
| 12. 교육훈련비 | 3,300,000 | 2,698,500 | ||
| 13. 포상비 | 2,450,000 | |||
| 14. 위탁관리비 | 40,687,400 | |||
| 15. 기관성과급 | 4,028,650 | |||
| 16. 관서업무비 | 4,031,390 | |||
| 17. 연구개발비 | ||||
| Ⅴ. 영업수익 | ||||
| Ⅵ. 영업외수익 | 121,280,000 | 120,601,000 | ||
| 1. 이자수익 | 36,486,087 | 53,001,200 | ||
| 2. 자치단체보조금수입 | 104,500,000 | 117,451,000 | ||
| 3. 고용지원금수입 | 16,740,000 | 3,150,000 | ||
| 4. 유형자산처분이익 | 1,794,000 | |||
| 5. 기타영업외수익 | 40,349,995 | 28,352,657 | ||
| (정산반환금)(주석마) | (78,590,082) | (81,353,857) | ||
| Ⅶ. 영업외비용 | 121,280,000 | 121,601,000 | ||
| 1. 자치단체보초금수입 | 104,500,000 | 117,451,000 | ||
| 2. 유형자산처분수익 | 16,740,000 | 3,150,000 | ||
| 3. 기타영업외비용 | 40,000 | |||
| Ⅷ. 당기순이익(또는 순손실) | ||||