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결산현황

대차대조표

제13기 2015년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과목 제 13(당) 기 제 12(전) 기
금액 금액
자산
I. 유동자산 1,274,271,363 1,864,216,965
(1) 당좌자산 1,274,271,363 1,864,216,965
1. 현금및현금성자산(주석2) 889,823,840 994,206,022
대행집행(어린이집) (401,000,000)
(세입세출외현금:312,472,831)
2.단기금융상품(주석나) 779,849,883 860,849,883
3. 미수금 1,762,000
4. 선금법인세 5,597,640 7,399,060
II. 비유동 자산 191,574,801 297,943,458
(1) 투자자산 189,419,934
1. 퇴직연금운용자산(주석9) 189,419,934
(2) 유형자산(주석2,4) 42,132,651 46,586,824
1. 차량운반구 126,274,157 126,274,157
감가상각누계액 (116,163,817) (105,980,324)
2.공기구비품 248,190,791 299,976,311
감가상각누계액 (216,168,791) (237,683,320)
(3)무형자산(주석2,4) 9,042,150 6,336,700
1. 개발비 3,000 3,000
2. 기타의무형자산 9,039,150 6,333,700
(4) 기타비유동자산 800,000 800,000
1.전신전화가입권 800,000 800,000
(5) 수탁자산(2,4)
1. 건물 861,793,540 861,793,540
감가상각누계액 (241,435,280) (212,656,735)
수탁자산취득보조금 (620,358,260) (649,1361735)
2. 차량운반구 23,774,450 23,774,450
감가상각누계액 (23,773,450) (23,773,450)
수탁자산취득보조금 (1,000) (1,000)
3. 공기구 비품 560,593,305 560,593,305
감가상각누계액 (444,195,076) (347,954,028)
수탁자산취득보조금 (116,395,190) (212,639,277)
4. 시설장치 122,859,190 46,150,190
감가상각누계액 (32,361,421) (10,582,033)
수탁자산취득보조금 (90,497,769) (35,568,157)
(6)기타비유동자산 139,600,000 54,800,000
회원권 139,600,000 54,800,000
자산총계 1,465,846,164 2,162,160,423
부채
I. 유동부채 426,071,081 1,032,160,423
1. 미지급금(주석라) 80,161,380 93,429,980
2. 정산반환금주석마) 28,052,730 677,981,139
3. 예수금(주석바) 317,856,971 260,749,304
II. 비유동부채 539,775,083 630,000,000
1. 임대보증금 515,000,000 630,000,000
2. 퇴직급여충당금(주석사) 1,179,027,100 1,076,863,500
퇴직연금 운용자산 (1,154,252,071) (1,076,863,500)
부채총계 965,846,164 1,662,160,423
자본
I. 자본금 500,000,000 500,000,000
1.자본금(주석아) 500,000,000 500,000,000
II. 이익잉여금
1. 미처분이익잉여금
자본총계 500,000,000 500,000,000
부채와자본총계 1,465,846,164 2,162,160,423

손익계산

제13기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지/ 제12기 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과목 제 13(당) 기 제 12(전) 기
금액 금액
I. 매출액 9,298,025,437 9,596,938,276
1. 대행사업수익 9,638,167,000 10,193,752,774
2. 정산반환금(주석2,7) (340,141,563) (596,814,498)
Ⅱ. 매출원가 8,565,449,807 8,906,692,536
1. 인건비 3,342,437,538 3,608,722,137
2. 퇴직급여 310,641,660 393,077,875
3. 복리후생비 681,032,352 691,907,115
4. 여비교통비 137,597,620 142,952,120
5. 동력비 863,454,090 864,338,910
6. 일반운영비 632,808,174 821,196,680
7. 수선유지교체비 376,320,841 310,349,680
8. 업무추진비 1,422,100 1,494,000
9. 행사홍보비 30,838,420 39,424,649
10. 감가상각비(주석4) 20,000,000 20,000,000
11. 일반보상비 1,319,986,338 1,191,332,364
12. 교육훈련비 3,504,783 11,639,680
13. 포상비 3,300,000
14. 위탁관리비 659,084,995 758,609,953
15. 기관성과급 161,552,260
16. 관서업무비 21,468,690 21,647,953
17. 연구개발비 30,000,000
Ⅲ. 매출총이익
Ⅳ. 판매비외관리비 732,575,630 690,245,740
1. 인건비 330,960,563 330,034,721
2. 퇴직급여 46,153,806 38,864,178
3. 복리후생비 156,810,186 160,826,178
4. 여비교통비 37,081,220 34,484,540
5. 동력비
6. 일반운영비 73,343,822 74,943,901
7. 수선유지교체비 10,474,400 9,802,711
8. 업무추진비 9,368,360 7,570,500
9. 행사홍보비 6,523,500 6,520,300
10. 감가상각비(주석4) 11,231,973 18,000,634
11. 일반보상비 2,602,750
12. 교육훈련비 3,300,000 2,698,500
13. 포상비 2,450,000
14. 위탁관리비 40,687,400
15. 기관성과급 4,028,650
16. 관서업무비 4,031,390
17. 연구개발비
Ⅴ. 영업수익
Ⅵ. 영업외수익 121,280,000 120,601,000
1. 이자수익 36,486,087 53,001,200
2. 자치단체보조금수입 104,500,000 117,451,000
3. 고용지원금수입 16,740,000 3,150,000
4. 유형자산처분이익 1,794,000
5. 기타영업외수익 40,349,995 28,352,657
(정산반환금)(주석마) (78,590,082) (81,353,857)
Ⅶ. 영업외비용 121,280,000 121,601,000
1. 자치단체보초금수입 104,500,000 117,451,000
2. 유형자산처분수익 16,740,000 3,150,000
3. 기타영업외비용 40,000
Ⅷ. 당기순이익(또는 순손실)