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결산현황

대차대조표

당기(제15기) 2017년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과목 제 15(당) 기 제 14(전) 기
금액 금액
자산
I. 유동자산 654,272,291 1,428,802,449
(1) 당좌자산 654,272,291 1,428,802,449
1. 현금및현금성자산(주석2) 348,967,794 1,546,391,990
대행집행(어린이집) (891,031,138)
(세입세출외현금:312,472,831)
2.단기금융상품(주석나) 287,674,444 741,849,883
3. 미수금 11,279,753 25,090,754
4. 선급금 0 26,000,000
수탁자산보조금 0 (26,000,000)
4. 선급법인세 6,350,300 6,500,960
II. 비유동 자산 191,199,920 185,171,351
(1) 투자자산 9,556,490
1. 퇴직연금운용자산 9,556,490
(2) 유형자산(주석2,4) 38,114,880 38,686,001
1. 차량운반구 126,274,157 126,274,157
감가상각누계액 (123,947,807) (120,721,327)
2.공기구비품 300,152,494 269,344,931
감가상각누계액 (264,363,964) (236,211,760)
(3)무형자산(주석2,4) 3,128,550 6,085,350
1. 개발비 3,000 3,000
2. 기타의무형자산 3,125,550 6,082,350
(4) 수탁자산(2,4)
1. 건물 861,793,540 861,793,540
감가상각누계액 (298,992,370) (270,213,825)
수탁자산취득보조금 (562,801,170) (591,579,715)
2. 차량운반구 23,774,450 23,774,450
감가상각누계액 (23,773,450) (23,773,450)
수탁자산취득보조금 (1,000) (1,000)
3. 공기구 비품 665,789,135 610,034,875
감가상각누계액 (548,334,285) (505,809,948)
수탁자산취득보조금 (117,454,850) (104,224,927)
4. 시설장치 495,214,756 168,648,136
감가상각누계액 (123,453,370) (48,148,360)
수탁자산취득보조금 (371,761,386) (120,499,776)
(5)기타비유동자산 140,400,000 140,400,000
1. 회원권 139,600,000 139,600,000
2. 전신전화가입권 800,000 800,000
자산총계 845,472,211 1,613,973,800
부채
I. 유동부채 345,472,211 367,017,785
1. 미지급금 93,365,880 87,173,410
2. 정산반환금(주석2,6)
3. 예수금(주석7) 78,928,028 45,815,875
4. 미지급 비용 137,924,573 48,905,100
5. 선수금 35,253,730 185,123,400
II. 비유동부채 0 746,956,015
1. 임대보증금 0 515,000,000
2. 퇴직급여충당금(주석8) 1,253,271,900 1,179,027,100
퇴직연금 운용자산(주석8) (1,437,003,600)0 (1,021,315,885)
부채총계 345,472,211 1,113,973,800
자본
I. 자본금 500,000,000 500,000,000
1.자본금(주석9) 500,000,000 500,000,000
II. 이익잉여금
1. 미처분이익잉여금
자본총계 500,000,000 500,000,000
부채와자본총계 845,472,211 1,613,973,800

손익계산

당기(제15기) 2017년 12월 31일 현재/전기(제14기) 2016년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

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과목 제 15(당) 기 제 14(전) 기
금액 금액
I. 매출액 10,005,298,593 9,729,349,340
1. 대행사업수익 10,744,902,790 10,076,459,084
2. 정산반환금(주석2,7) (739,604,197) (347,109,744)
Ⅱ. 매출원가 9,055,842,369 8,730,670,215
1. 인건비 3,744,866,905 3,176,550,264
2. 퇴직급여 389,386,895 333,914,142
3. 복리후생비 473,378,780 693,327,724
4. 여비교통비 855,560 129,977,120
5. 동력비 619,957,296 639,759,700
6. 일반운영비 483,806,291 440,911,583
7. 수선유지교체비 498,243,534 472,692,280
8. 업무추진비 2,395,300 3,300,800
9. 재료비 212,620,710 263,160,280
10. 행사홍보비 39,902,834 27,758,480
11. 감가상각비(주석4) 16,538,601 12,514,310
12. 일반보상비 1,676,073,594 1,553,892,294
13. 교육훈련비 16,550,080 15,435,170
14. 평가급 280,521,160 156,056,280
15. 기관성과급 156,056,280 161,552,260
16. 관서업무비 22,076,010 156,056,280
17. 연구개발비 18,050,000
Ⅲ. 매출총이익
Ⅳ. 판매비외관리비 949,456,224 998,679,125
1. 인건비 534,628,553 413,117,167
2. 퇴직급여 45,822,100 128,916,305
3. 복리후생비 76,786,620 193,980,379
4. 여비교통비 1,250,000 37,400,830
5. 일반운영비 93,684,411 81,984,464
6. 수선유지교체비 19,708,200 15,141,700
7. 업무추진비 9,593,480 11,662,530
8. 행사홍보비 5,780,120 7,232,270
9. 감가상각비(주석4) 11,956,800 15,043,280
10. 일반보상비 1,347,900 3,395,300
11. 교육훈련비 15,290,100 18,248,730
12. 포상비 3,600,000 2,500,000
13. 위탁관리비 7,560,000 7,191,000
14. 평가급 93,017,156 57,889,400
15. 관서업무비 6,330,384 4,975,770
16. 연구개발비 11,800,400
17. 출연금 11,300,000
Ⅴ. 영업수익
Ⅵ. 영업외수익 54,805,000 44,130,000
1. 이자수익 41,163,650 42,030,518
2. 자치단체보조금수입 46,700,000 27,600,000
3. 고용지원금수입 9,540,000 16,530,000
4. 유형자산처분이익
5. 기타영업외수익 2,891,576 34,413,577
(정산반환금)(주석마) (45,490,226) (76,444,095)
Ⅶ. 영업외비용 54,805,000 44,130,000
1. 자치단체보초금지출 45,265,000 27,600,000
2. 고용지원금지출 9,540,000 16,530,000
3. 유형자산처분손실
Ⅷ. 당기순이익(또는 순손실)